富國基金管理有限公司

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基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國中證全指證券公司ETF	03-14	8.32%	1.0832	-1.10%	1.0832	2.89%			申購
富國中證科技50策略ETF	03-14	29.31%	1.2931	-0.44%	1.2931	14.84%			申購
富國中證國企一帶一路ETF	03-14	22.70%	1.2270	-0.98%	1.2270	9.98%			申購
富國中證新能源汽車指數	03-14	56.43%	1.0260	-0.77%	1.3210	-3.66%	0折起		申購
富國中證全指家用電器ETF聯接C	03-14	3.72%	1.0372	-1.47%	1.0372	6.55%			申購
富國上海金ETF聯接	03-14	-2.42%	0.9758	1.20%	0.9758	3.25%	0折起		申購
富國中證農業主題ETF	03-14	-12.60%	0.8740	1.49%	0.8740	2.10%			申購
富國上海金ETF聯接C	03-14	-3.32%	0.9668	1.20%	0.9668	3.18%	0折起		申購
富國中證800ETF	12-31	0.00%	0.0277	0.00%	0.0277	0.00%			申購
富國MSCI中國A股國際通指數增強	03-14	90.07%	1.9007	-0.69%	1.9007	3.37%	0折起		申購
富國中證央企創新驅動ETF	03-14	45.64%	1.4564	-0.36%	1.4564	16.47%			申購
富國中證銀行ETF	03-14	7.85%	1.0785	-0.75%	1.0785	-2.93%			申購
富國中證細分機械設備產業主題ETF	03-14	-0.70%	0.9930	-1.36%	0.9930	-0.12%			申購
富國中證消費50ETF	03-14	28.11%	1.2811	-0.94%	1.2811	1.49%			申購
富國中證1000ETF聯接A	03-14	0.85%	1.0085	-0.86%	1.0085	6.24%			申購
富國中證1000ETF聯接C	03-14	0.78%	1.0078	-0.87%	1.0078	6.18%			申購
富國上海金ETF	03-14	3.28%	4.1365	1.22%	1.0328	3.59%			申購
富國中證細分化工產業主題ETF	03-14	-19.74%	0.8026	-1.22%	0.8026	2.45%			申購
富國北證50成份指數A	03-14	-1.49%	0.9851	-1.10%	0.9851	-0.97%			申購
富國中證價值ETF聯接C級	03-14	41.99%	1.7641	-1.12%	1.7641	5.36%	0折起		申購
富國中證智能汽車主題ETF	03-14	-17.22%	0.8278	-0.49%	0.8278	6.37%			申購
富國中證全指家用電器ETF聯接A	03-14	3.78%	1.0378	-1.46%	1.0378	6.61%			申購
富國創業板ETF	03-14	58.94%	1.5894	-0.58%	1.5894	-0.28%			申購
富國北證50成份指數C	03-14	-1.55%	0.9845	-1.10%	0.9845	-1.02%			申購
富國中證大數據產業ETF	03-14	-5.39%	0.9461	-1.23%	0.9461	27.71%			申購
富國中證軍工龍頭ETF	03-14	47.66%	0.7383	-0.86%	1.4766	0.76%			申購
富國中證價值ETF	03-14	79.21%	1.7921	-1.18%	1.7921	6.10%			申購
富國中證價值ETF聯接A級	03-14	79.34%	1.7934	-1.12%	1.7934	5.44%	0折起		申購
富國中證滬港深500ETF	03-14	-25.16%	0.7484	-1.29%	0.7484	0.82%			申購
富國中證電池主題ETF發起式聯接C	03-14	-8.85%	0.9115	-1.59%	0.9115	-5.30%			申購
富國中證電池主題ETF發起式聯接A	03-14	-8.80%	0.9120	-1.58%	0.9120	-5.26%			申購
富國中證醫藥50ETF	03-14	24.98%	1.2498	-0.25%	1.2498	1.68%			申購
富國恒生中國企業ETF	05-18	-2.74%	0.9726	1.47%	0.9726	-0.27%			申購
富國中證國有企業改革指數C	03-14	-9.43%	1.009	-0.69%	1.009	4.99%	0折起		申購
富國中證1000指數增強（LOF）	03-14	97.87%	1.9787	-1.03%	1.9787	8.37%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
富國中證1000指數增強C	03-14	-3.68%	1.9725	-1.03%	1.9725	8.33%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
富國中證500指數增強（LOF）	03-14	182.84%	2.2770	-0.74%	2.6460	5.22%	0折起		申購
富國中證500指數增強C	03-14	-10.27%	2.271	-0.74%	2.271	5.19%	0折起		申購
富國中證銀行指數	03-14	26.22%	1.1560	-0.69%	1.2420	-2.78%	0折起		申購
富國中證紅利指數增強A	03-14	305.06%	0.9540	-0.73%	3.0680	5.07%	0折起		申購
富國滬深300指數增強	03-14	114.89%	1.5130	-0.59%	2.0990	3.00%	0折起		申購
富國中證紅利指數增強C	03-14	32.97%	0.944	-0.74%	1.311	5.01%	0折起		申購
富國中證銀行指數C	03-14	-10.83%	1.153	-0.69%	1.153	-2.78%	0折起		申購
富國滬深300指數增強C	03-14	-17.31%	1.509	-0.53%	1.739	2.93%	0折起		申購
上證綜指ETF	03-14	61.37%	0.9440	-0.63%	1.6150	5.83%			申購
富國上證指數ETF聯接	03-14	52.40%	1.5240	-0.59%	1.5240	5.32%	0折起		申購
富國上證指數ETF聯接C	03-14	-3.12%	1.519	-0.65%	1.519	5.27%	0折起		申購
富國中證移動互聯網指數	03-14	24.35%	0.8160	0.00%	1.6110	15.74%	0折起		申購
富國中證移動互聯網指數C	03-14	-20.27%	0.814	0.12%	0.814	15.79%	0折起		申購
富國中證新能源汽車指數C	03-14	-28.43%	1.022	-0.78%	1.022	-3.77%	0折起		申購
富國中證軍工指數	03-14	70.73%	1.1300	-0.44%	1.7660	5.90%	0折起		申購
富國中證軍工指數C	03-14	-3.02%	1.125	-0.53%	1.125	5.83%	0折起		申購
富國中證國有企業改革指數	03-14	19.31%	1.0130	-0.69%	1.3320	5.08%	0折起		申購
富國中證全指證券公司指數	03-14	-46.04%	0.8530	-1.04%	0.5670	2.40%	0折起		申購
富國中證全指證券公司指數C	03-14	-17.38%	0.851	-1.05%	0.851	2.41%	0折起		申購
富國中證工業4.0指數	03-14	-14.99%	0.9410	-0.53%	0.7690	6.33%	0折起		申購
富國中證工業4.0指數C	03-14	-23.47%	0.939	-0.53%	0.939	6.22%	0折起		申購
富國中證煤炭指數	03-14	29.10%	1.853	-1.44%	1.291	3.17%	0折起		申購
富國中證煤炭指數C	03-14	21.18%	1.848	-1.39%	1.848	3.18%	0折起		申購
富國中證央企創新驅動ETF聯接A	03-14	48.30%	1.4830	-0.32%	1.4830	15.16%	0折起		申購
富國中證體育產業指數	03-14	-42.00%	0.8600	-1.04%	0.6200	14.97%	0折起		申購
富國中證央企創新驅動ETF聯接C	03-14	46.38%	1.4638	-0.32%	1.4638	15.08%	0折起		申購
富國中證體育產業指數C	03-14	-3.05%	0.859	-0.92%	0.859	14.99%	0折起		申購
富國中證國企一帶一路ETF聯接A	03-14	26.29%	1.2629	-0.91%	1.2629	9.28%	0折起		申購
富國中證智能汽車指數（LOF）	03-14	51.00%	1.5100	-0.46%	1.5100	5.96%	0折起		申購
富國中證國企一帶一路ETF聯接C	03-14	24.67%	1.2467	-0.91%	1.2467	9.19%	0折起		申購
富國中證智能汽車指數C	03-14	-20.33%	1.505	-0.46%	1.505	5.91%	0折起		申購
富國中證醫藥主題指數增強型（LOF）	03-14	53.20%	1.5320	-0.26%	1.5320	2.34%	0折起		申購
富國中證科技50策略ETF聯接A	03-14	-0.19%	0.9981	-0.41%	0.9981	13.87%	0折起		申購
富國中證科技50策略ETF聯接C	03-14	-1.40%	0.9860	-0.40%	0.9860	13.79%	0折起		申購
富國中證醫藥主題指數增強型C	03-14	-28.94%	1.527	-0.33%	1.527	2.28%	0折起		申購
富國中證消費50ETF聯接A	03-14	36.03%	1.3603	-0.89%	1.3603	1.44%	0折起		申購
富國中證娛樂主題指數增強型（LOF）	03-14	-32.52%	0.6748	-0.41%	0.6748	8.47%	0折起		申購
富國創業板指數	03-14	50.85%	0.9860	-0.60%	1.7450	-0.20%	0折起		申購
富國中證消費50ETF聯接C	03-14	34.41%	1.3441	-0.89%	1.3441	1.36%	0折起		申購
富國中證娛樂主題指數增強型C	03-14	-5.28%	0.6732	-0.43%	0.6732	8.42%	0折起		申購
富國創業板指數C	03-14	-27.96%	0.984	-0.61%	0.984	-0.30%	0折起		申購
富國中證高端制造指數增強型（LOF）	03-14	72.11%	1.7211	-0.52%	1.7211	2.26%	0折起		申購
富國中證高端制造指數增強型C	03-14	-19.65%	1.7169	-0.52%	1.7169	2.22%	0折起		申購
富國中證800銀行ETF	03-14	-14.69%	0.8531	-0.72%	0.8531	-2.94%			申購
富國中證現代物流ETF	03-14	7.52%	1.0752	-1.92%	1.0752	3.81%			申購
富國中證ESG120策略ETF	01-26	-6.63%	0.9337	0.00%	0.9337	0.01%			申購
富國中證滬港深500ETF聯接	03-14	-16.78%	0.8322	-1.21%	0.8322	0.71%			申購
富國滬深300ESG基準ETF	03-14	-20.65%	0.7935	-0.55%	0.7935	3.28%			申購
富國中證滬港深500ETF聯接C	03-14	-17.34%	0.8266	-1.22%	0.8266	0.63%	0折起		申購
富國中證科創創業50ETF	03-14	-38.20%	0.6180	0.11%	0.6180	0.44%			申購
富國中證旅游主題ETF	03-14	8.48%	1.0848	-1.55%	1.0848	-3.66%			申購
富國中證稀土產業ETF	03-14	-19.05%	0.8095	-0.95%	0.8095	4.32%			申購
富國中證科創創業50ETF聯接	03-14	-27.78%	0.7222	0.11%	0.7222	0.47%	0折起		申購
富國中證芯片產業ETF	03-14	-33.69%	0.6631	3.16%	0.6631	10.65%			申購
富國中證科創創業50ETF聯接C	03-14	-27.90%	0.7210	0.10%	0.7210	0.45%	0折起		申購
富國中證港股通互聯網ETF	03-14	-37.78%	0.6222	-3.11%	0.6222	-12.69%			申購
富國中證全指建筑材料ETF	03-14	-10.49%	0.8951	-1.78%	0.8951	3.40%			申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF	03-14	-18.73%	0.8127	-0.40%	0.8127	3.62%			申購
富國中證消費電子主題ETF	03-14	-28.93%	0.7107	0.72%	0.7107	4.38%			申購
富國中證滬港深創新藥產業ETF	03-14	-28.88%	0.7112	0.32%	0.7112	-1.97%			申購
富國中證全指家用電器ETF	03-14	-6.44%	0.9356	-1.54%	0.9356	7.02%			申購
富國中證醫藥50ETF聯接	03-14	-7.46%	0.9254	-0.23%	0.9254	1.60%	0折起		申購
富國中證醫藥50ETF聯接C	03-14	-7.58%	0.9242	-0.23%	0.9242	1.58%	0折起		申購
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接	03-14	-25.19%	0.7481	-2.98%	0.7481	-12.42%	0折起		申購
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C	03-14	-25.36%	0.7464	-2.98%	0.7464	-12.46%	0折起		申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接	03-14	-3.63%	0.9637	-0.37%	0.9637	3.07%	0折起		申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C	03-14	-3.73%	0.9627	-0.38%	0.9627	3.05%	0折起		申購
富國中證芯片產業ETF發起式聯接	03-14	-19.60%	0.8040	2.97%	0.8040	9.52%	0折起		申購
富國中證芯片產業ETF發起式聯接C	03-14	-19.78%	0.8022	2.98%	0.8022	9.49%	0折起		申購
富國中證500ESG基準ETF	12-31	0.00%	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%			申購
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接	03-14	-11.03%	0.8897	0.67%	0.8897	3.96%	0折起		申購
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C	03-14	-11.16%	0.8884	0.67%	0.8884	3.92%	0折起		申購
富國中證電池主題ETF	03-14	-31.76%	0.6824	-1.73%	0.6824	-6.06%			申購
富國中證上海環交所碳中和ETF	03-14	-16.66%	0.8334	-0.94%	0.8334	3.18%			申購
富國中證1000ETF	03-14	-5.12%	2.0267	-0.91%	0.9488	7.62%			申購
富國中證農業主題ETF聯接	03-14	-10.27%	0.8973	1.39%	0.8973	2.07%	0折起		申購
富國中證農業主題ETF聯接C	03-14	-10.36%	0.8964	1.39%	0.8964	2.03%	0折起		申購
富國中債7-10年政策性金融債ETF	03-14	0.05%	100.0549	0.04%	1.0005	0.38%			申購
富國中證100ETF	03-14	5.22%	1.0522	-0.56%	1.0522	3.38%			申購
富國國證疫苗與生物科技ETF	03-14	6.88%	1.0688	0.01%	1.0688	-0.11%			申購
富國中證綠色電力ETF	03-10	-0.22%	0.9978	-0.25%	0.9978	-0.22%			申購
富國創業板增強策略ETF	03-13	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%			申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國創新趨勢股票	03-14	-39.93%	0.6007	-0.68%	0.6007	7.65%	0折起		申購
富國滬深300基本面精選股票C	03-14	-17.62%	0.8238	-1.09%	0.8238	-2.39%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國中證1000優選股票C	03-14	3.54%	1.0354	-0.98%	1.0354	5.24%			申購
富國醫藥成長30股票	03-14	-12.42%	0.8758	0.47%	0.8758	2.42%	0折起		申購
富國中證1000優選股票A	03-14	3.74%	1.0374	-0.97%	1.0374	5.38%			申購
富國滬深300基本面精選股票	03-14	-16.72%	0.8328	-1.08%	0.8328	-2.28%	0折起		申購
富國消費精選30股票	03-14	-15.61%	0.8439	-0.59%	0.8439	3.66%	0折起		申購
富國互聯科技股票型	03-14	125.35%	2.2535	-0.46%	2.2535	-1.23%	0折起		申購
富國互聯科技股票C	03-14	-11.22%	2.2245	-0.46%	2.2245	-1.35%	0折起		申購
富國文體健康股票	03-14	124.70%	2.2470	-0.84%	2.2470	11.74%	0折起		申購
富國文體健康股票C	03-14	2.83%	2.218	-0.85%	2.218	11.57%	0折起		申購
富國新興產業股票	03-14	92.10%	1.921	-0.05%	1.921	6.90%	0折起		申購
富國新興產業股票C	03-14	10.20%	1.913	-0.05%	1.913	6.81%	0折起		申購
富國高端制造行業股票	03-14	212.90%	3.129	-0.35%	3.129	7.34%	0折起		申購
富國高端制造行業股票C	03-14	-18.33%	3.109	-0.35%	3.109	7.24%	0折起		申購
富國港股通量化精選股票型	03-14	-15.93%	0.8407	-2.73%	0.8407	-1.21%	0折起		申購
富國港股通量化精選股票型C	03-14	-10.56%	0.8386	-2.74%	0.8386	-1.25%	0折起		申購
富國中證500基本面精選股票發起式	03-14	-0.02%	0.9998	-1.05%	0.9998	3.84%	0折起		申購
富國中證500基本面精選股票發起式C	03-14	-0.39%	0.9961	-1.04%	0.9961	3.73%	0折起		申購
富國上證50基本面精選股票發起式	03-14	0.40%	1.0040	-0.88%	1.0040	-2.12%	0折起		申購
富國上證50基本面精選股票發起式C	03-14	0.05%	1.0005	-0.88%	1.0005	-2.24%	0折起		申購
富國城鎮發展股票	03-14	199.47%	2.389	-0.75%	2.889	3.06%	0折起		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國天惠成長混合A/B（LOF）	03-14	1605.87%	2.7444	-0.54%	5.7924	3.38%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國消費主題混合	03-14	155.43%	2.7740	-0.36%	2.7740	3.35%	0折起		申購
富國新動力靈活配置A	03-14	295.09%	3.0370	-0.82%	4.0370	6.04%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
富國新動力靈活配置C	03-14	282.72%	2.9190	-0.85%	3.9190	5.91%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
富國價值驅動靈活配置混合A	03-14	86.66%	1.8666	-1.01%	1.8666	1.28%	0折起		申購
富國價值驅動靈活配置混合C	03-14	79.35%	1.7935	-1.01%	1.7935	1.12%	0折起		申購
富國國家安全主題混合	03-14	-5.90%	0.9410	-1.16%	0.9410	0.64%	0折起		申購
富國天瑞強勢混合	03-14	1516.16%	0.6701	-1.15%	5.5127	-0.40%	0折起		申購
富國研究量化精選混合	03-14	76.79%	1.7679	-1.15%	1.7679	8.12%	0折起		申購
富國優質發展混合A	03-14	117.64%	1.6562	-0.93%	2.1652	0.10%	0折起		申購
富國新優享靈活配置混合A	03-14	61.20%	1.5633	-0.40%	1.6143	0.26%	0折起		申購
富國新優享靈活配置混合C	03-14	55.86%	1.5102	-0.40%	1.5612	0.17%	0折起		申購
富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A	03-14	4.69%	1.0469	-0.22%	1.0469	0.94%	0折起		申購
富國天盛靈活配置混合	03-14	259.73%	1.228	-1.29%	2.755	6.23%	0折起		申購
富國穩進回報12個月持有期混合A	03-14	8.21%	1.0821	-0.38%	1.0821	0.65%	0折起		申購
富國興泉回報12個月持有期混合A	03-14	-17.47%	0.8253	-0.97%	0.8253	0.06%	0折起		申購
富國碳中和混合A	03-10	-0.64%	0.9936	-0.35%	0.9936	-0.64%			申購
富國產業驅動混合	03-14	156.29%	2.5629	-0.75%	2.5629	2.89%	0折起		申購
富國成長領航混合	03-14	-19.16%	0.8080	-0.96%	0.8080	4.20%	0折起		申購
富國周期優勢混合	03-14	153.82%	2.2836	-0.81%	2.5338	2.89%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國內需增長混合	03-14	49.43%	1.4943	-0.49%	1.4943	3.06%	0折起		申購
富國天潤回報混合	03-14	3.27%	1.0124	-0.40%	1.0324	0.31%	0折起		申購
富國成長策略混合	03-14	-2.48%	0.9752	-0.60%	0.9752	-1.27%	0折起		申購
富國碳中和混合C	03-10	-0.66%	0.9934	-0.36%	0.9934	-0.66%			申購
富國生物醫藥科技混合型	03-14	81.32%	1.8132	0.07%	1.8132	2.33%	0折起		申購
富國周期精選三年持有期混合C	03-10	-2.69%	0.9731	-4.12%	0.9731	-2.69%			申購
富國臻選成長靈活配置混合	03-14	85.57%	1.8557	-1.06%	1.8557	0.02%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國睿澤回報混合	03-14	97.72%	1.6571	-0.84%	2.0371	1.38%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
富國穩健增長混合C	03-14	-16.83%	0.8317	-1.26%	0.8317	5.69%	0折起		申購
富國創新科技混合	03-14	49.60%	1.4960	-0.47%	1.4960	10.65%	0折起		申購
富國均衡策略混合	03-14	-15.22%	0.8478	-0.82%	0.8478	3.14%	0折起		申購
富國國企改革靈活配置混合	03-14	46.94%	1.4694	-1.40%	1.4694	-4.70%	0折起		申購
富國穩健策略6個月持有期混合	03-14	-13.44%	0.8656	-0.89%	0.8656	0.53%	0折起		申購
富國價值創造混合C	03-14	-19.21%	0.8078	-0.53%	0.8078	2.97%	0折起		申購
富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式	03-14	20.16%	1.1460	-2.09%	1.2160	-5.77%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國恒享回報12個月持有期混合A	03-14	1.35%	1.0135	-0.36%	1.0135	1.34%			申購
富國中證同業存單AAA指數7天持有期	03-14	3.07%	1.0307	0.01%	1.0307	0.38%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國興泉回報12個月持有期混合C	03-14	-18.53%	0.8147	-0.97%	0.8147	-0.04%	0折起		申購
富國周期精選三年持有期混合A	03-10	-2.63%	0.9737	-4.11%	0.9737	-2.63%			申購
富國天興回報混合C	03-14	2.86%	1.0286	-0.25%	1.0286	0.59%	0折起		申購
富國消費主題混合C	03-14	-10.67%	2.738	-0.40%	2.738	3.20%	0折起		申購
富國金融地產行業混合型	03-14	24.56%	1.2456	-1.61%	1.2456	-3.01%	0折起		申購
富國消費升級混合C	03-14	-14.16%	1.9240	-1.29%	1.9240	4.04%	0折起		申購
富國軍工主題混合	03-14	70.59%	1.7059	-1.18%	1.7059	-5.97%	0折起		申購
富國龍頭優勢混合	03-14	26.45%	1.2645	-0.16%	1.2645	2.53%	0折起		申購
富國阿爾法兩年持有期混合	03-14	55.88%	1.5588	-1.05%	1.5588	6.41%	0折起		申購
富國美麗中國混合C	03-14	-15.16%	2.396	-0.99%	2.396	1.01%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國興遠優選12個月持有期混合	03-14	-12.32%	0.8768	-0.81%	0.8768	9.19%	0折起		申購
富國消費升級混合	03-14	93.89%	1.9389	-1.29%	1.9389	4.13%	0折起		申購
富國融甄混合C	03-14	-2.78%	0.9722	-1.06%	0.9722	-1.66%			申購
富國滬港深業績驅動混合型	03-14	63.43%	1.6343	-1.87%	1.6343	-2.18%	0折起		申購
富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C	03-14	3.42%	1.0342	-0.22%	1.0342	0.85%	0折起		申購
富國紅利混合	03-14	0.90%	1.0090	-0.93%	1.0090	1.67%	0折起		申購
富國均衡優選混合	03-14	-19.86%	0.8013	-1.05%	0.8013	4.00%	0折起		申購
富國優質發展混合C	03-14	112.02%	1.6130	-0.93%	2.1140	-0.02%	0折起		申購
富國科技創新靈活配置混合	03-14	46.45%	1.4644	-0.24%	1.4644	3.25%	0折起		申購
富國價值創造混合	03-14	-18.15%	0.8184	-0.52%	0.8184	3.10%	0折起		申購
富國恒享回報12個月持有期混合C	03-14	1.22%	1.0122	-0.36%	1.0122	1.26%			申購
富國產業升級混合	03-14	121.32%	2.2132	-0.79%	2.2132	5.48%	0折起		申購
富國天興回報混合	03-14	3.78%	1.0378	-0.26%	1.0378	0.67%	0折起		申購
富國新興成長量化精選混合(LOF)	03-14	32.12%	1.3212	-0.61%	1.3212	2.64%	0折起		申購
富國生物醫藥科技混合型C	03-14	-20.90%	1.7903	0.06%	1.7903	2.21%	0折起		申購
富國融甄混合A	03-14	-2.51%	0.9749	-1.07%	0.9749	-1.54%			申購
富國品質生活混合	03-14	89.45%	1.8945	-0.46%	1.8945	3.07%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
富國穩進回報12個月持有期混合C	03-14	7.12%	1.0712	-0.39%	1.0712	0.56%	0折起		申購
富國天益價值混合	03-14	1651.27%	1.7775	-0.84%	5.5438	-5.55%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國天博創新混合	03-14	273.46%	1.9233	-0.42%	8.2593	7.43%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天潤回報混合C	03-14	3.07%	1.0104	-0.39%	1.0304	0.29%	0折起		申購
富國穩健策略6個月持有期混合C	03-14	-14.52%	0.8548	-0.89%	0.8548	0.41%	0折起		申購
富國周期優勢混合C	03-14	-8.50%	2.2568	-0.81%	2.5044	2.77%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國興遠優選12個月持有期混合C	03-14	-13.39%	0.8661	-0.82%	0.8661	9.05%	0折起		申購
富國天益價值混合C	03-14	-34.62%	1.9420	-0.84%	1.9420	-5.66%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國宏觀策略靈活配置混合	03-14	232.57%	2.875	-1.34%	3.070	-4.52%	0折起		申購
富國軍工主題混合C	03-14	-15.14%	1.6838	-1.19%	1.6838	-6.09%	0折起		申購
富國高新技術產業混合	03-14	277.34%	2.7170	-0.37%	3.3680	6.09%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國創新科技混合C	03-14	-40.96%	1.476	-0.47%	1.476	10.48%	0折起		申購
富國金融地產行業混合C	03-14	-17.30%	1.2294	-1.62%	1.2294	-3.13%	0折起		申購
滬港深業績驅動混合C	03-14	-20.25%	1.6131	-1.86%	1.6131	-2.29%	0折起		申購
富國轉型機遇混合	03-14	99.91%	1.9991	-0.92%	1.9991	0.15%	0折起		申購
富國新收益混合A	03-14	90.20%	1.8070	-0.39%	1.9010	0.50%	0折起		申購
富國精準醫療靈活配置混合	03-14	132.27%	2.3227	0.78%	2.3227	0.95%	0折起		申購
富國低碳環?；旌?/a>	03-14	168.28%	2.1630	-0.92%	2.7580	0.32%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國新趨勢靈活配置混合A	03-14	4.56%	1.0456	-1.01%	1.0456	-1.36%	0折起		申購
富國滬港深價值精選靈活配置混合	03-14	59.24%	1.0490	-1.13%	1.6560	-3.94%	0折起		申購
富國新趨勢靈活配置混合C	03-14	1.86%	1.0186	-1.01%	1.0186	-1.45%	0折起		申購
富國醫療保健行業混合	03-14	251.05%	3.521	0.72%	3.521	2.80%	0折起		申購
富國滬港深價值精選C	03-14	-34.09%	1.034	-1.15%	1.194	-4.17%	0折起		申購
富國天惠成長混合C	03-14	69.35%	2.7062	-0.54%	3.0112	3.21%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國醫療保健行業混合C	03-14	-28.65%	3.476	0.70%	3.476	2.66%	0折起		申購
富國通脹通縮主題輪動混合	03-14	299.00%	3.8220	-0.78%	3.8720	12.28%	0折起		申購
富國通脹通縮主題輪動混合C	03-14	9.09%	3.806	-0.78%	3.806	12.14%	0折起		申購
富國新機遇靈活配置混合A	03-14	73.25%	1.7325	-0.56%	1.7325	0.17%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新機遇靈活配置混合C	03-14	54.25%	1.5425	-0.56%	1.5425	0.07%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新活力靈活配置混合A	03-14	129.89%	2.2989	-1.40%	2.2989	-1.80%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新活力靈活配置混合C	03-14	126.34%	2.2634	-1.40%	2.2634	-1.89%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國滬港深行業精選C	03-14	-27.67%	1.1362	-2.09%	1.1362	-5.84%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國國家安全主題混合C	03-14	-24.90%	0.932	-1.17%	0.932	0.54%	0折起		申購
富國天合穩健優選混合	03-14	953.36%	1.6531	-0.96%	4.4486	1.29%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國天成紅利靈活配置混合	03-14	373.19%	1.1072	-1.20%	3.1582	1.38%	0折起		申購
富國產業升級混合C	03-14	-18.05%	2.1914	-0.80%	2.1914	5.34%	0折起		申購
富國宏觀策略靈活配置混合C	03-14	-18.77%	2.848	-1.35%	2.848	-4.62%	0折起		申購
富國品質生活C	03-14	-17.56%	1.8766	-0.47%	1.8766	2.95%	0折起		申購
富國內需增長混合C	03-14	-19.80%	1.4799	-0.48%	1.4799	2.94%	0折起		申購
富國天源滬港深平衡混合	03-14	842.33%	2.6520	-0.41%	4.3650	4.86%	0折起		申購
富國天源滬港深平衡混合C	03-14	-4.76%	2.619	-0.42%	2.619	4.72%	0折起		申購
富國新回報靈活配置混合A/B	03-14	84.62%	1.754	-0.28%	1.845	0.80%	0折起		申購
富國新回報靈活配置混合C	03-14	81.01%	1.720	-0.29%	1.808	0.76%	0折起		申購
富國研究精選靈活配置混合	03-14	135.80%	2.358	-1.42%	2.358	8.81%	0折起		申購
富國研究精選靈活配置混合C	03-14	5.14%	2.351	-1.43%	2.351	8.69%			申購
富國中小盤精選混合	03-14	177.84%	2.759	-0.79%	2.759	10.80%	0折起		申購
富國中小盤精選混合C	03-14	7.72%	2.748	-0.76%	2.748	10.72%	0折起		申購
富國改革動力混合	03-14	-27.70%	0.7230	-1.23%	0.7230	0.70%	0折起		申購
富國新收益靈活配置混合C	03-14	95.46%	1.8570	-0.38%	1.9540	0.43%	0折起		申購
富國低碳新經濟混合	03-14	166.10%	2.3880	-0.91%	2.6680	4.10%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國研究優選滬港深靈活配置混合	03-14	145.10%	2.4510	-0.85%	2.4510	-1.61%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國低碳新經濟混合C	03-14	-22.76%	2.359	-0.92%	2.359	4.01%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國價值優勢混合	03-14	228.81%	3.2881	-0.57%	3.2881	-3.07%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國美麗中國混合	03-14	164.82%	2.4240	-1.02%	2.5240	1.08%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國久利穩健配置混合型A級	03-14	14.87%	0.9658	-0.58%	1.1578	2.55%	0折起		申購
富國新興成長量化精選混合C	03-14	-15.17%	1.3183	-0.62%	1.3183	2.58%	0折起		申購
富國久利穩健配置混合型C級	03-14	12.08%	0.9548	-0.57%	1.1308	2.45%	0折起		申購
富國大盤價值量化精選混合	03-14	61.31%	1.6131	-0.75%	1.6131	2.58%	0折起		申購
富國大盤價值量化精選混合C	03-14	-15.74%	1.6080	-0.75%	1.6080	2.54%	0折起		申購
富國民裕進取滬港深成長精選	03-14	46.96%	1.4696	-2.57%	1.4696	-4.86%	0折起		申購
富國民裕進取滬港深成長精選C	03-14	-25.63%	1.4583	-2.58%	1.4583	-4.93%	0折起		申購
富國創新企業靈活配置混合（LOF）	03-14	58.74%	1.5874	0.09%	1.5874	6.43%	0折起		申購
富國創新企業靈活配置混合C	03-14	-18.82%	1.5800	0.08%	1.5800	6.30%	0折起		申購
富國清潔能源產業靈活配置混合	03-14	72.70%	1.4662	-1.83%	1.7601	-7.07%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國清潔能源產業靈活配置混合C	03-14	-6.32%	1.4476	-1.83%	1.7383	-7.19%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國新材料新能源混合	03-14	31.29%	1.3129	-1.52%	1.3129	-1.58%	0折起		申購
富國新材料新能源混合C	03-14	-22.15%	1.3033	-1.52%	1.3033	-1.70%	0折起		申購
富國成長動力混合	03-14	-9.83%	0.9017	-1.10%	0.9017	6.22%	0折起		申購
富國成長動力混合C	03-14	-0.99%	0.8965	-1.11%	0.8965	5.97%	0折起		申購
富國價值增長混合	03-14	-17.27%	0.8273	-1.49%	0.8273	-0.90%	0折起		申購
富國價值增長混合C	03-14	-11.42%	0.8237	-1.49%	0.8237	-1.03%	0折起		申購
富國優質企業混合	03-14	-19.31%	0.8069	-1.07%	0.8069	0.90%	0折起		申購
富國優質企業混合C	03-14	-20.27%	0.7973	-1.07%	0.7973	0.77%	0折起		申購
富國質量成長6個月持有期混合	03-14	-11.38%	0.8862	-1.56%	0.8862	6.08%	0折起		申購
富國質量成長6個月持有期混合C	03-14	-12.43%	0.8757	-1.56%	0.8757	5.94%	0折起		申購
富國穩健增長混合	03-14	-15.88%	0.8412	-1.24%	0.8412	5.82%	0折起		申購
富國精誠回報12個月持有期混合	03-14	0.27%	1.0027	-0.37%	1.0027	1.02%	0折起		申購
富國精誠回報12個月持有期混合C	03-14	-0.86%	0.9914	-0.37%	0.9914	0.89%	0折起		申購
港股通策略精選混合	03-14	-23.43%	0.7657	-2.10%	0.7657	-5.71%	0折起		申購
港股通策略精選混合C	03-14	-24.25%	0.7575	-2.09%	0.7575	-5.83%	0折起		申購
富國高質量混合	03-14	-14.73%	0.8527	-0.44%	0.8527	2.57%	0折起		申購
富國泰享回報6個月持有期混合	03-14	5.84%	1.0584	-0.55%	1.0584	1.90%	0折起		申購
富國泰享回報6個月持有期混合C	03-14	5.09%	1.0509	-0.56%	1.0509	1.80%	0折起		申購
富國長期成長混合	03-14	-24.28%	0.7572	-1.07%	0.7572	-1.66%	0折起		申購
富國長期成長混合C	03-14	-10.47%	0.7537	-1.08%	0.7537	-1.77%	0折起		申購
富國浦誠回報12個月持有期混合A	03-14	-1.41%	0.9859	-0.29%	0.9859	0.41%	0折起		申購
富國浦誠回報12個月持有期混合C	03-14	-2.37%	0.9763	-0.30%	0.9763	0.29%	0折起		申購
富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式	03-14	4.10%	1.0410	-0.27%	1.0410	1.41%	0折起		申購
富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C	03-14	3.59%	1.0359	-0.27%	1.0359	1.35%	0折起		申購
富國誠益回報12個月持有期混合	03-14	-5.29%	0.9471	-0.43%	0.9471	1.75%	0折起		申購
富國誠益回報12個月持有期混合C	03-14	-5.88%	0.9412	-0.42%	0.9412	1.66%	0折起		申購
富國匠心精選12個月持有期混合	03-14	-18.03%	0.8197	-1.12%	0.8197	5.70%	0折起		申購
富國匠心精選12個月持有期混合C	03-14	-18.79%	0.8121	-1.13%	0.8121	5.56%	0折起		申購
富國穩健恒盛12個月持有期混合	03-14	-16.02%	0.8398	-1.27%	0.8398	4.86%	0折起		申購
富國穩健恒盛12個月持有期混合C	03-14	-16.78%	0.8322	-1.27%	0.8322	4.73%	0折起		申購
富國均衡成長三年持有期混合	03-14	-19.89%	0.8011	-0.31%	0.8011	3.08%	0折起		申購
富國均衡成長三年持有期混合C	03-14	-20.37%	0.7963	-0.33%	0.7963	2.99%	0折起		申購
富國安誠回報12個月持有期混合	03-14	0.31%	1.0031	-0.33%	1.0031	0.14%	0折起		申購
富國安誠回報12個月持有期混合C	03-14	-0.26%	0.9974	-0.33%	0.9974	0.05%	0折起		申購
富國信享回報12個月持有期混合	03-14	-0.37%	0.9963	-0.36%	0.9963	2.18%	0折起		申購
富國信享回報12個月持有期混合C	03-14	-0.92%	0.9908	-0.37%	0.9908	2.10%	0折起		申購
富國大盤核心資產混合	03-14	-7.76%	0.9224	-1.14%	0.9224	-0.92%	0折起		申購
富國悅享回報12個月持有期混合	03-14	0.94%	1.0094	-0.35%	1.0094	1.56%	0折起		申購
富國悅享回報12個月持有期混合C	03-14	0.54%	1.0054	-0.35%	1.0054	1.50%	0折起		申購
富國紅利混合C	03-14	0.16%	1.0016	-0.93%	1.0016	1.55%	0折起		申購
富國金安均衡精選混合	03-14	-12.33%	0.8767	-0.90%	0.8767	0.42%	0折起		申購
富國金安均衡精選混合C	03-14	-12.98%	0.8702	-0.90%	0.8702	0.30%	0折起		申購
富國天恒混合	03-14	7.77%	1.0777	-0.93%	1.0777	12.03%	0折起		申購
富國天恒混合C	03-14	7.04%	1.0704	-0.93%	1.0704	11.90%	0折起		申購
富國趨勢優先混合	03-14	-9.38%	0.9062	-0.93%	0.9062	0.96%	0折起		申購
富國趨勢優先混合C	03-14	-9.99%	0.9001	-0.92%	0.9001	0.84%	0折起		申購
富國核心科技12個月持有期混合	03-14	-2.71%	0.9729	-0.80%	0.9729	-0.21%	0折起		申購
富國核心科技12個月持有期混合C	03-14	-3.37%	0.9663	-0.80%	0.9663	-0.33%	0折起		申購
富國天旭均衡混合	03-14	-8.26%	0.9174	-0.94%	0.9174	0.96%	0折起		申購
富國天旭均衡混合C	03-14	-8.86%	0.9114	-0.95%	0.9114	0.84%	0折起		申購
富國遠見優選混合	03-14	1.17%	1.0117	-0.51%	1.0117	2.54%	0折起		申購
富國遠見優選混合C	03-14	0.52%	1.0052	-0.50%	1.0052	2.43%	0折起		申購
富國利享回報12個月持有期混合	03-14	-0.28%	0.9972	-0.21%	0.9972	0.40%	0折起		申購
富國利享回報12個月持有期混合C	03-14	-0.63%	0.9937	-0.21%	0.9937	0.32%	0折起		申購
富國滬港深優質資產混合發起式	03-14	-8.17%	0.9183	-1.61%	0.9183	-2.48%	0折起		申購
富國滬港深優質資產混合發起式C	03-14	-8.62%	0.9138	-1.62%	0.9138	-2.60%	0折起		申購
富國汽車智選混合A	03-14	-14.38%	0.8562	-1.64%	0.8562	-8.66%			申購
富國汽車智選混合C	03-14	-14.61%	0.8539	-1.64%	0.8539	-8.76%			申購
富國融悅12個月持有期混合A	03-14	0.78%	1.0078	-1.38%	1.0078	3.78%			申購
富國融悅12個月持有期混合C	03-14	0.50%	1.0050	-1.37%	1.0050	3.62%			申購
富國時代精選混合	03-03	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		認購
富國時代精選混合C	03-03	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		認購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國天盈債券C	03-14	62.25%	1.2175	-0.02%	1.9291	1.07%	0折起		申購
富國添享一年持有期債券A	03-14	10.70%	1.1070	0.00%	1.1070	1.10%	0折起		申購
富國泓利純債債券型發起式A	03-14	29.48%	1.0446	0.02%	1.2686	1.17%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過10萬
富國中債1-5年農發行債券指數A	03-14	14.05%	1.0545	0.01%	1.1345	0.20%	0折起		申購
富國投資級信用債A	03-14	13.14%	1.0257	0.02%	1.1267	1.31%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國短債債券型A	03-14	13.27%	1.1327	0.02%	1.1327	0.76%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國可轉換債券C	03-14	21.18%	2.048	-0.29%	2.048	4.86%	0折起		申購
富國天盈債券A	03-14	18.57%	1.2327	-0.01%	1.2327	1.15%	0折起		申購
富國雙債增強C	03-14	11.33%	1.0718	-0.33%	1.1118	1.87%	0折起		申購
富國穩健雙盈債券發起式C	03-14	0.42%	1.0042	0.04%	1.0042	0.41%			申購
富國頤利純債債券型	03-14	15.61%	1.0583	0.01%	1.1493	0.10%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
富國天利增長債券C	03-14	0.83%	1.3201	0.00%	1.3741	1.48%			申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
富國添享一年持有期債券C	03-14	9.77%	1.0977	0.00%	1.0977	1.03%	0折起		申購
富國中債0-2年國開行債券指數	03-14	6.30%	1.0194	0.01%	1.0624	0.14%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國投資級信用債C	03-14	11.98%	1.0207	0.03%	1.1157	1.26%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國泓利純債債券型發起式C	03-14	14.81%	1.0317	0.02%	1.1867	1.12%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過10萬
富國寶利增強債券	03-14	27.43%	1.2344	-0.11%	1.2744	1.12%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國長江經濟帶純債債券	03-14	9.16%	1.0446	0.02%	1.0896	1.33%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國中債0-2年國開行債券指數C	03-14	6.06%	1.0170	0.01%	1.0600	0.12%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國澤利純債債券	03-14	9.73%	1.0598	0.01%	1.0958	0.08%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過100萬
富國短債債券型C	03-14	11.75%	1.1175	0.02%	1.1175	0.70%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國穩健雙盈債券發起式A	03-14	0.48%	1.0048	0.04%	1.0048	0.46%			申購
富國金融債債券型	03-14	17.13%	1.0530	0.01%	1.1640	0.30%	0折起		申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
富國雙債增強債券	03-14	12.10%	1.0793	-0.34%	1.1193	1.94%	0折起		申購
富國投資級信用債D	03-14	12.18%	1.0226	0.02%	1.1176	1.27%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國豐利增強債券	03-14	25.65%	1.1981	-0.19%	1.2561	1.03%	0折起		申購
富國國有企業債債券A/B	03-14	51.17%	1.0044	0.01%	1.4189	0.86%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國國有企業債債券C	03-14	46.43%	1.0044	0.01%	1.3859	0.84%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國國有企業債債券D	03-14	12.21%	1.0041	0.01%	1.1196	0.78%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國穩健增強債券A/B	03-14	81.86%	1.289	-0.15%	1.662	1.58%	0折起		申購
富國中債1-5年農發行債券指數C	03-14	13.37%	1.0480	0.01%	1.1280	0.17%	0折起		申購
富國興利增強債券	03-14	44.36%	1.4436	-0.14%	1.4436	0.98%	0折起		申購
富國穩健增強債券C	03-14	74.56%	1.255	-0.16%	1.610	1.54%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國優化增強債券A/B	03-14	96.38%	1.5980	-0.19%	1.9130	1.65%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國新天鋒債券（LOF）	03-14	85.98%	1.0595	0.00%	1.6390	1.37%	0折起		申購
富國優化增強債券C	03-14	85.63%	1.5030	-0.20%	1.8130	1.55%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天利增長債券A	03-14	329.71%	1.3190	0.01%	2.7660	1.53%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
富國景利純債債券	03-14	25.08%	1.0488	0.03%	1.2313	1.29%	0折起		申購
富國天豐強化債券（LOF）	03-14	141.46%	1.1705	-0.03%	1.9650	1.42%	0折起		申購
富國可轉換債券	03-14	105.80%	2.058	-0.29%	2.058	4.89%	0折起		申購
富國產業債債券A	03-14	83.39%	1.1959	0.02%	1.6509	1.16%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國產業債債券C	03-14	15.43%	1.1828	0.02%	1.2428	1.11%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
富國純債債券發起式A/B	03-14	54.63%	1.0930	0.03%	1.4608	1.36%	0折起		申購
富國純債債券發起式C	03-14	48.07%	1.0912	0.03%	1.4136	1.29%	0折起		申購
富國信用債債券A/B	03-14	61.49%	1.2167	0.02%	1.5072	1.29%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
富國信用債債券C	03-14	55.15%	1.1968	0.03%	1.4623	1.22%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國信用債債券D	03-14	20.84%	1.1980	0.03%	1.2070	1.23%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國收益增強債券A	03-14	63.73%	1.409	-0.28%	1.604	1.37%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國收益增強債券C	03-14	58.02%	1.356	-0.29%	1.551	1.35%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國中債-1-3年國開行債券指數A	03-14	14.60%	1.0268	0.01%	1.1388	0.09%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國中債-1-3年國開行債券指數C	03-14	13.81%	1.0195	0.01%	1.1315	0.08%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國安泰90天滾動持有短債債券	03-14	5.29%	1.0529	0.02%	1.0529	0.78%	0折起		申購
富國安泰90天滾動持有短債債券C	03-14	4.87%	1.0487	0.01%	1.0487	0.73%	0折起		申購
富國雙利增強債券	03-14	-3.77%	0.9623	-0.42%	0.9623	2.50%	0折起		申購
富國雙利增強債券C	03-14	-4.28%	0.9572	-0.42%	0.9572	2.45%	0折起		申購
富國安利90天滾動持有債券	03-14	4.47%	1.0447	0.01%	1.0447	0.96%	0折起		申購
富國安利90天滾動持有債券C	03-14	4.26%	1.0426	0.01%	1.0426	0.93%	0折起		申購
富國安福30天滾動持有短債債券發起式	03-14	4.20%	1.0420	0.01%	1.0420	0.75%	0折起		申購
富國安福30天滾動持有短債債券發起式C	03-14	3.93%	1.0393	0.01%	1.0393	0.72%	0折起		申購
富國裕利債券	03-14	3.53%	1.0353	-0.20%	1.0353	2.20%	0折起		申購
富國裕利債券C	03-14	3.10%	1.0310	-0.20%	1.0310	2.13%	0折起		申購
富國元利債券	03-14	1.32%	1.0132	-0.09%	1.0132	0.86%	0折起		申購
富國元利債券C	03-14	1.00%	1.0100	-0.09%	1.0100	0.77%	0折起		申購
富國安慧短債債券	03-14	1.66%	1.0166	0.01%	1.0166	0.91%	0折起		申購
富國安慧短債債券C	03-14	1.51%	1.0151	0.01%	1.0151	0.87%	0折起		申購
富國匯誠18個月封閉式債券	03-14	0.06%	1.0006	0.01%	1.0006	0.06%	0折起		申購
富國匯誠18個月封閉式債券C	03-14	0.05%	1.0005	0.00%	1.0005	0.05%	0折起		申購
富國穩健添盈債券	02-16	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		認購
富國穩健添盈債券C	02-16	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		認購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	下次開放日	開放周期	最低申購費	收藏	申購
富國匯遠純債三年定期開放債券A	03-14	10.17%	1.0086	0.01%	1.0996	0.55%	2022-11-25	三年	0折起		申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
富國成長優選三年定開混合	03-14	5.05%	1.0505	-1.27%	1.0505	5.98%	2024-03-05	三年	0折起		申購
富國祥利一年期定期開放債券型A	03-14	34.12%	1.1582	0.03%	1.3202	1.69%	2023-11-20	一年	0折起		申購
富國祥利一年期定期開放債券型C	03-14	31.18%	1.1318	0.04%	1.2928	1.61%	2023-11-20	一年	0折起		申購
富國綠色純債一年定開債券	03-14	25.83%	1.1662	0.03%	1.2462	1.01%	2023-05-29	一年	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過500萬
富國積極成長一年定期開放混合	03-14	23.91%	1.2391	-1.77%	1.2391	0.71%	2023-07-27	一年	0折起		申購
富國科創板兩年定期開放混合	03-14	-15.18%	0.8482	0.07%	0.8482	11.24%	2024-08-12	兩年	0折起		申購
富國目標收益一年期純債債券	03-14	56.69%	1.090	0.00%	1.473	0.64%	2023-01-12	每年	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
富國融豐兩年定期開放混合C	03-10	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	--	--			申購
富國德利純債三個月定期開放債券型發起式	03-14	12.10%	1.0195	0.01%	1.1167	0.18%	--	--	0折起		申購
富國臻利純債定期開放債券型發起式	03-14	23.74%	1.0260	0.01%	1.2185	0.66%	--	--	0折起		申購
富國匯優純債63個月定期開放債券	03-14	10.85%	1.0139	0.01%	1.1049	0.65%	2025-04-11	63個月	0折起		申購
富國融享18個月定期開放混合	03-14	54.41%	1.3204	-0.77%	1.5904	-1.76%	2023-06-21	18個月	0折起		申購
富國睿利定期開放混合發起式C	03-14	-2.16%	1.357	-0.37%	1.357	-1.88%	2022-11-2	一年			申購
富國融豐兩年定期開放混合A	03-10	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	--	--			申購
富國尊利純債定期開放債券型發起式	03-14	22.37%	1.0688	0.01%	1.2118	0.75%	--	--	0折起		申購
富國創業板兩年定期開放混合	03-14	22.65%	1.2265	-0.98%	1.2265	1.48%	2024-07-29	兩年	0折起		申購
富國匯遠純債三年定期開放債券C	03-14	8.71%	1.0074	0.00%	1.0854	0.47%	2022-11-25	三年	0折起		申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
富國榮利純債一年定期開放債券發起式	03-14	6.29%	1.0629	0.01%	1.0629	0.40%	--	--	0折起		申購
富國融泰三個月定期開放混合發起式	03-14	-10.38%	0.8962	-0.65%	0.8962	0.96%	--	--	0折起		申購
富國強回報定期開放債券A/B	03-14	87.88%	1.828	0.05%	1.858	1.67%	2022-11-28	3個月	0折起		申購
富國強回報定期開放債券C	03-14	78.48%	1.736	0.06%	1.766	1.64%	2022-11-28	3個月	0折起		申購
富國匯利回報定期開放債券	03-14	97.64%	1.2719	0.00%	1.9515	1.65%	2024-02-12	兩年	0折起		申購
富國泰利定期開放債券發起式	03-14	35.02%	1.2430	0.00%	1.3430	1.30%	--	--	0折起		申購
富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式	03-14	31.89%	1.2939	0.02%	1.3132	0.99%	--	--	0折起		申購
富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式	03-14	28.32%	1.0073	0.02%	1.2666	1.56%	--	--	0折起		申購
富國目標齊利一年期純債債券	03-14	48.84%	1.081	0.09%	1.426	1.78%	2023-01-18	每年	0折起		申購
富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A	03-14	26.60%	1.2660	-0.47%	1.2660	1.20%	2022-12-19	3個月	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C	03-14	0.24%	1.237	-0.40%	1.237	1.06%	2022-12-19	3個月	0折起		申購
富國睿利定期開放混合型發起式	03-14	35.90%	1.3590	-0.37%	1.3590	-1.81%	2022-11-2	一年	0折起		申購
富國兩年期理財債券A級	03-14	24.70%	1.0040	0.00%	1.2270	0.40%	2023-01-16	兩年	0折起		申購
富國兩年期理財債券C級	03-14	22.72%	1.0060	0.00%	1.2100	0.40%	2023-01-16	兩年	0折起		申購
富國融享18個月定期開放混合C	03-14	-21.82%	1.3068	-0.78%	1.3068	-1.91%	2023-06-21	18個月	0折起		申購
富國碳中和一年定期開放債券發起式	03-10	1.32%	1.0132	0.20%	1.0132	0.58%	--	--	0折起		申購
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券	03-14	4.65%	1.0256	0.01%	1.0461	0.13%	2023-02-10	3個月	0折起		申購
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C	03-14	4.22%	1.0213	0.01%	1.0418	0.09%	2023-02-10	3個月	0折起		申購
富國達利純債一年定期開放債券發起式	03-14	4.16%	1.0143	0.03%	1.0413	0.70%	--	--	0折起		申購
富國創新發展兩年定期開放混合	03-10	2.60%	1.0260	-1.43%	1.0260	3.86%	2024-01-09	兩年	0折起		申購
富國創新發展兩年定期開放混合C	03-10	1.89%	1.0189	-1.44%	1.0189	3.75%	2024-01-09	兩年	0折起		申購
富國匯享三個月定期開放債券	03-14	1.01%	1.0071	0.01%	1.0101	0.08%	--	--	0折起		申購
富國匯享三個月定期開放債券C	03-14	0.84%	1.0054	0.01%	1.0084	0.04%	--	--	0折起		申購
富國匯澤一年定期開放債券	03-10	-0.15%	0.9985	0.14%	0.9985	0.02%	--	--			申購
富國匯澤一年定期開放債券C	03-10	-0.27%	0.9973	0.14%	0.9973	-0.04%	--	--			申購

基金名稱	每萬份凈收益				七日年化收益率			最低申購費	申購
	03-14	03-13	03-12		03-14	03-13	03-12
富國富錢包貨幣A	0.4887	0.5062	0.4697		1.800%	1.804%	1.812%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國富錢包貨幣B	0.5547	0.5720	--		2.045%	2.049%	--	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
富國天時貨幣A	0.4817	0.7014	0.9569		2.035%	2.025%	2.037%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天時貨幣B	0.5459	0.7671	1.0884		2.279%	2.270%	2.282%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
富國天時貨幣C	0.4824	0.7015	0.4784		2.035%	2.025%	2.037%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天時貨幣D	0.4773	0.6739	0.8986		1.967%	1.952%	1.967%	0折起	申購
富國安益貨幣	0.6165	0.6470	0.5786		2.232%	2.194%	2.164%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國安益貨幣B	0.6165	0.6470	--		2.232%	2.194%	--	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國安益貨幣C	0.4995	0.5994	--		1.893%	1.893%	--	0折起	申購
富國收益寶交易型貨幣A	0.5126	0.7594	0.9439		1.934%	1.996%	1.851%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
富國收益寶交易型貨幣B	0.5783	0.8253	1.0754		2.179%	2.241%	2.095%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
基金名稱	每百份凈收益				七日年化收益率			最低申購費	申購
富國收益寶交易型貨幣H	0.5126	0.7594	0.9439		1.934%	1.996%	1.851%	0折起	申購每日申購累計金額不超過2000萬

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯	03-13	-15.98%	0.326	2.52%	0.326	1.88%	0折起		申購
富國全球健康生活主題混合（QDII）	03-13	-27.49%	0.7251	0.50%	0.7251	-0.03%	0折起		申購
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額	03-13	-31.70%	0.1045	0.87%	0.1045	0.38%	0折起		申購
富國紅利精選混合（QDII）	03-13	36.97%	1.3697	1.63%	1.3697	2.51%	0折起		申購
富國藍籌精選股票（QDII）	03-13	91.60%	1.9160	1.86%	1.9160	6.53%	0折起		申購每日申購、定投金額不超過5000萬
富國藍籌精選股票（QDII）美元份額	03-13	-12.93%	0.2762	2.26%	0.2762	6.97%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
富國全球科技互聯網股票（QDII）	03-13	107.25%	2.0725	2.14%	2.0725	11.01%	0折起		申購
富國亞洲收益債券（QDII）	03-13	4.89%	1.0489	0.15%	1.0489	1.84%	0折起		申購
富國全球債券（QDII）	03-13	27.14%	1.2714	0.55%	1.2714	1.70%	0折起		申購
富國中國中小盤混合（QDII）	03-13	201.45%	2.2610	2.12%	2.7960	1.57%	0折起		申購
富國亞洲收益債券（QDII）美元份額	03-13	7.16%	0.1512	0.53%	0.1512	2.23%	0折起		申購
富國全球債券（QDII）美元份額	03-13	11.09%	0.1833	0.99%	0.1833	2.12%	0折起		申購
富國紅利精選混合（QDII）美元份額	03-13	39.01%	0.1974	2.02%	0.1974	2.87%	0折起		申購
全球消費精選混合（QDII）	03-13	-12.91%	0.8709	1.81%	0.8709	6.12%	0折起		申購
全球消費精選混合（QDII）美元份額	03-13	-18.66%	0.1255	2.20%	0.1255	6.54%	0折起		申購
全球消費精選混合（QDII）C	03-13	-13.75%	0.8625	1.81%	0.8625	6.00%	0折起		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）A	03-10	-0.33%	0.9967	-0.29%	0.9967	0.87%			申購
富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）C	03-10	-0.49%	0.9951	-0.29%	0.9951	0.80%			申購
富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C	03-13	-0.58%	0.9942	0.16%	0.9942	0.94%	0折起		申購
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A	03-10	18.04%	1.1127	-0.22%	1.1787	1.06%	0折起		申購每日申購、定投累計金額不超過1000萬
富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）A	03-10	12.48%	1.1248	-0.64%	1.1248	2.23%	0折起		申購
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）	03-13	32.73%	1.3273	0.64%	1.3273	2.09%	0折起		申購
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y	03-10	0.20%	1.1138	-0.22%	1.1338	1.10%			申購
富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）Y	03-10	2.09%	1.1257	-0.64%	1.1257	2.25%			申購
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）	03-13	-17.39%	0.8261	0.55%	0.8261	2.67%			申購
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C	03-13	-17.87%	0.8213	0.54%	0.8213	2.60%			申購
富國智鑫行業精選股票（FOF-LOF）A	03-14	-16.99%	0.8301	0.58%	0.8301	2.58%	0折起		申購
富國智鑫行業精選股票（FOF）C	03-14	-17.40%	0.8260	0.58%	0.8260	2.51%	0折起		申購
富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A	03-13	-20.43%	0.7957	0.93%	0.7957	2.38%	0折起		申購
富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C	03-13	-20.84%	0.7916	0.93%	0.7916	2.31%	0折起		申購
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）	03-13	-6.27%	0.9373	0.84%	0.9373	3.58%	0折起		申購
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E	03-13	-7.92%	0.9208	0.82%	0.9208	3.28%	0折起		申購
富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）	03-13	0.13%	1.0013	0.24%	1.0013	1.32%	0折起		申購
富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C	03-13	-0.33%	0.9967	0.24%	0.9967	1.24%	0折起		申購
富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF）	03-10	-2.29%	0.9771	-0.86%	0.9771	2.41%	0折起		申購
富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）	03-13	2.33%	1.0233	0.05%	1.0233	1.81%	0折起		申購
富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C	03-13	1.93%	1.0193	0.04%	1.0193	1.74%	0折起		申購
富國鑫匯養老2025混合（FOF）A	03-10	0.49%	1.0049	-0.13%	1.0049	1.44%	0折起		申購
富國鑫匯養老2025混合（FOF）Y	03-10	1.11%	1.0057	-0.12%	1.0057	1.49%			申購
富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A	03-13	-0.29%	0.9971	0.16%	0.9971	1.02%	0折起		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國首創水務REIT	06-30	0.00%	3.5427	0.00%	3.8141	0.00%	0折起		申購

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